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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 416 956.00 | 340 092.00 | 76 864.00 | 416 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 689.00 | 58 698.00 | 8 991.00 | 67 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 458.00 | 398 791.00 | 177 667.00 | 576 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 069.00 | 398 791.00 | 202 278.00 | 601 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 802.00 | -26 499.00 | | -25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 926.00 | 697.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | -12 876.00 | -21 802.00 | | -12 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | 25 027.00 | | 7 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 314.00 | 150 248.00 | | 110 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 159.00 | 86 511.00 | | 61 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 34 065.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 6 091.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 154.00 | 302 044.00 | | 215 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 278.00 | 280 242.00 | | 202 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 154.00 | 301 943.00 | | 215 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 101.00 | 25 027.00 | | 7 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 244.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 14 031.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -14 031.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 597.00 | 1 024 516.00 | | 955 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 671.00 | 1 023 819.00 | | 946 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 926.00 | 697.00 | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 315.00 | | 2 142.00 | 574 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 503.00 | | 2 142.00 | 482 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 547.00 | 44 244.00 | | 354 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 547.00 | 44 244.00 | | 354 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VP Divers | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 504.00 | 24 441.00 | 82 063.00 | 106 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |