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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 868.00 | 2 132.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 075.00 | 45 023.00 | 30 052.00 | 75 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 166.00 | 84 738.00 | 55 427.00 | 140 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 757.00 | 137 629.00 | 88 127.00 | 225 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 572.00 | 35 838.00 | 114 734.00 | 150 572.00 |
BZ Autres créances | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
CF Disponibilités | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 171.00 | 35 838.00 | 575 333.00 | 611 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 928.00 | 173 468.00 | 663 460.00 | 836 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 372 667.00 | 303 846.00 | | 372 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 859.00 | 68 821.00 | | 87 859.00 |
DL TOTAL (I) | 463 827.00 | 375 967.00 | | 463 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | 40 269.00 | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 528.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 34 727.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 36 545.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 590.00 | 105 045.00 | | 94 590.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2 540.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 632.00 | 219 656.00 | | 199 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 460.00 | 595 623.00 | | 663 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 035.00 | 198 520.00 | | 195 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 606.00 | | 18 651.00 | 208 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 225 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 215 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 091.00 | | 18 651.00 | 198 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 652.00 | 36 478.00 | 1 500.00 | 102 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 2 134.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 918.00 | 34 344.00 | 1 500.00 | 96 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 678.00 | | 840.00 | 36 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 678.00 | | 840.00 | 36 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 678.00 | | 840.00 | 36 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VB T. V. A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 136.00 | 16 538.00 | 4 598.00 | 21 136.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 914.00 | 321 914.00 | | 321 914.00 |
VW T.V.A. | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 633.00 | 179 035.00 | 4 598.00 | 183 633.00 |