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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 15 410.00 | 606.00 | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 15 571.00 | 10 670.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 099.00 | 103 557.00 | 77 542.00 | 181 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 489.00 | 203 145.00 | 184 344.00 | 387 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 031.00 | 337 683.00 | 771 348.00 | 1 109 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 848 038.00 | | 848 038.00 | 848 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 369.00 | 5 551.00 | 256 817.00 | 262 369.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 459 024.00 | | 459 024.00 | 459 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 032.00 | 5 551.00 | 1 576 480.00 | 1 582 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 062.00 | 343 235.00 | 2 347 828.00 | 2 691 062.00 |
CU Autres participations | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 810.00 | | | 1 199 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 630.00 | | | 1 393 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 782.00 | | | 475 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 198.00 | | | 954 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 828.00 | | | 2 347 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 782.00 | | | 806 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 874.00 | | 192 675.00 | 946 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 518.00 | 1 109 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 858.00 | 594 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 263.00 | | 1 753.00 | 502 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 790.00 | | 190 897.00 | 433 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 25.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 531.00 | 49 872.00 | 24 720.00 | 312 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 1 194.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 316.00 | 48 678.00 | 24 720.00 | 298 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 485.00 | 337 485.00 | | 337 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 782.00 | 47 044.00 | 128 737.00 | 175 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 784.00 | | | 348 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 396.00 | 273 146.00 | 250.00 | 273 396.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 520.00 | 806 782.00 | 128 737.00 | 935 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
ST Autres comptes | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 803.00 | | | 650 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 857.00 | | | 445 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 422.00 | | | 307 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |