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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 300.00 | 203 410.00 | 83 890.00 | 287 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 484.00 | 122 209.00 | 30 275.00 | 152 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 413.00 | 328 213.00 | 135 200.00 | 463 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 003.00 | | 146 003.00 | 146 003.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 839.00 | 328 213.00 | 471 626.00 | 799 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
DH Report à nouveau | 46 317.00 | 60 292.00 | | 46 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 790.00 | -13 975.00 | | -100 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 246.00 | 14 997.00 | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 267 644.00 | 372 185.00 | | 267 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 758.00 | 39 388.00 | | 3 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758.00 | 39 388.00 | | 3 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 774.00 | 25 707.00 | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 45 134.00 | | 77 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 644.00 | 145 626.00 | | 85 644.00 |
EA Autres dettes | 25 614.00 | 47 057.00 | | 25 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 223.00 | 263 525.00 | | 200 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 626.00 | 675 098.00 | | 471 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 378.00 | 251 694.00 | | 199 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 995.00 | | 552 995.00 | 552 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 995.00 | | 552 995.00 | 552 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 751.00 | 4 139.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 27 764.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | 27 394.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 611.00 | 991 416.00 | | 862 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 401.00 | 1 005 391.00 | | 963 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 790.00 | -13 975.00 | | -100 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 564.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 012.00 | | 23 401.00 | 440 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 383.00 | | 23 401.00 | 416 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 438.00 | 42 775.00 | | 285 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 844.00 | 42 775.00 | | 282 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 388.00 | | 35 629.00 | 39 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 388.00 | | 35 629.00 | 39 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UX Autres créances clients | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 774.00 | 10 929.00 | 845.00 | 11 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 223.00 | 199 378.00 | 845.00 | 200 223.00 |