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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 14 000.00 | 36 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 12 310.00 | 976.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 286.00 | 26 310.00 | 36 976.00 | 63 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 482 770.00 | | 482 770.00 | 482 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 586.00 | 26 310.00 | 538 276.00 | 564 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 908.00 | 310 239.00 | | 336 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | 26 669.00 | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | 413 505.00 | 358 907.00 | | 413 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 276.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 878.00 | 59 443.00 | | 47 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 89 239.00 | | 42 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 30 803.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 771.00 | 179 760.00 | | 124 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 276.00 | 538 667.00 | | 538 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 1 818.00 | 1 109.00 | 25 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 1 818.00 | 1 109.00 | 11 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |