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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 759.00 | 38 814.00 | 675 945.00 | 714 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 075.00 | 38 814.00 | 752 261.00 | 791 075.00 |
CU Autres participations | 675 945.00 | | 675 945.00 | 675 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 723.00 | 199 196.00 | | 263 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066.00 | 64 528.00 | | -1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 270 907.00 | 271 973.00 | | 270 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 621.00 | 376 788.00 | | 460 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 84.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 17 504.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 354.00 | 459 929.00 | | 481 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 261.00 | 731 902.00 | | 752 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 354.00 | 394 376.00 | | 481 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 018.00 | 261 018.00 | | 261 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 080.00 | | | -8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 354.00 | 481 354.00 | | 481 354.00 |