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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 4 356.00 | 2 915.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 607.00 | 48 255.00 | 220 352.00 | 268 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 568.00 | 96 051.00 | 244 517.00 | 340 568.00 |
BT Marchandises | 312 730.00 | | 312 730.00 | 312 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
CF Disponibilités | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 088.00 | | 626 088.00 | 626 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 656.00 | 96 051.00 | 870 605.00 | 966 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 299.00 | 17 679.00 | | 25 299.00 |
DH Report à nouveau | -54 879.00 | | | -54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 879.00 | 7 620.00 | | -54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 25 420.00 | 80 299.00 | | 25 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 145.00 | 11 785.00 | | 435 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | 87 393.00 | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 089.00 | 191 872.00 | | 315 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | 45 652.00 | | 54 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 184.00 | 337 750.00 | | 845 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 605.00 | 418 049.00 | | 870 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 806.00 | | 261 418.00 | 330 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 655.00 | 340 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 43 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 655.00 | 275 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 366.00 | | 240 168.00 | 257 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 906.00 | 40 136.00 | 223 991.00 | 279 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 653.00 | 1 741.00 | 29 954.00 | 71 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 253.00 | 38 396.00 | 194 037.00 | 208 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 089.00 | 315 089.00 | | 315 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 323 749.00 | |
VI Groupe et associés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 822.00 | 129 572.00 | 21 250.00 | 150 822.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 039.00 | 410 039.00 | 323 749.00 | 410 039.00 |