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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 522.00 | 2 312.00 | 24 210.00 | 26 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 5 512.00 | 2 194.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 419.00 | 11 015.00 | 77 404.00 | 88 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
CF Disponibilités | 9 015 632.00 | | 9 015 632.00 | 9 015 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 625.00 | | 9 712 625.00 | 9 712 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 044.00 | 11 015.00 | 9 790 029.00 | 9 801 044.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 046 812.00 | 7 720 323.00 | | 8 046 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 271.00 | 1 326 488.00 | | 1 439 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 483.00 | 9 051 212.00 | | 9 490 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 2 124.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 178 525.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 760.00 | 198 430.00 | | 152 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 750.00 | 116 917.00 | | 70 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 546.00 | 504 476.00 | | 299 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 029.00 | 9 555 687.00 | | 9 790 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 546.00 | 504 476.00 | | 299 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 251.00 | | 18 168.00 | 70 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | 18 168.00 | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382.00 | 2 633.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 2 633.00 | | 8 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
UX Autres créances clients | 376 955.00 | 376 955.00 | | 376 955.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 508.00 | 396 575.00 | 49 933.00 | 446 508.00 |
VW T.V.A. | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 546.00 | 299 546.00 | | 299 546.00 |