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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 309.00 | 2 405.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 7 547.00 | 813.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 607.00 | 128 472.00 | 39 135.00 | 167 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 834.00 | 136 328.00 | 42 506.00 | 178 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 132.00 | | 157 132.00 | 157 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 576.00 | 903.00 | 45 673.00 | 46 576.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 152 560.00 | | 152 560.00 | 152 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 404.00 | 903.00 | 400 501.00 | 401 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 238.00 | 137 231.00 | 443 007.00 | 580 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 259 449.00 | | | 259 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 764.00 | | | -60 764.00 |
DL TOTAL (I) | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 007.00 | | | 443 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 815.00 | | | 214 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 079.00 | | 7 756.00 | 171 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 2 515.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 727.00 | | 5 241.00 | 170 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 014.00 | 19 314.00 | | 117 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 110.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 815.00 | 19 204.00 | | 116 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 268.00 | 8 820.00 | 7 448.00 | 16 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 711.00 | 90 628.00 | 1 083.00 | 91 711.00 |
VW T.V.A. | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 263.00 | 214 815.00 | 7 448.00 | 222 263.00 |