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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BZ Autres créances | 411 089.00 | | 411 089.00 | 411 089.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 214.00 | | 411 214.00 | 411 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 652.00 | | 436 652.00 | 436 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DL TOTAL (I) | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
DP Provisions pour risques | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 839.00 | | | 265 839.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 899.00 | | | 325 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 652.00 | | | 436 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 899.00 | | | 325 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 206.00 | | 323 206.00 | 323 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 206.00 | | 323 206.00 | 323 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 327.00 | | | 262 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 175.00 | | | 264 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 902.00 | | | 742 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 105.00 | | | 660 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 812.00 | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 580.00 | 25 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 768.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449.00 | 6 750.00 | 52 441.00 | 37 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | 6 750.00 | 52 441.00 | 37 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 22 760.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 22 760.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 526.00 | 436 526.00 | | 436 526.00 |
VW T.V.A. | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 899.00 | 325 899.00 | | 325 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
ZE Dividendes | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 748.00 | | | 76 748.00 |