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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 380.00 | 168.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 896.00 | 43 880.00 | 43 015.00 | 86 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 495.00 | 44 261.00 | 43 234.00 | 87 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 942.00 | 44 261.00 | 78 680.00 | 122 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 150 881.00 | 150 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150 881.00 | 150 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 111 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 527.00 | | 5 096.00 | 86 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 87 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 87 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 477.00 | | 5 096.00 | 86 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 858.00 | 13 531.00 | 4 128.00 | 34 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | 13 531.00 | 4 128.00 | 34 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 469.00 | 18 419.00 | 50.00 | 18 469.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 498.00 | 34 543.00 | | 72 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
ST Autres comptes | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
ZE Dividendes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |