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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 239.00 | 3 761.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 9 904.00 | 15 282.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 686.00 | 10 143.00 | 35 543.00 | 45 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 855.00 | | 459 855.00 | 459 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 541.00 | 10 143.00 | 495 398.00 | 505 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 177.00 | 64 958.00 | | 68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | 48 219.00 | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 119 204.00 | 129 677.00 | | 119 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 862.00 | 136 099.00 | | 138 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 498.00 | 82 330.00 | | 88 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 277.00 | 142 940.00 | | 147 277.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 2 524.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 194.00 | 365 165.00 | | 376 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 398.00 | 494 843.00 | | 495 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 865.00 | | 932 865.00 | 932 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 865.00 | | 932 865.00 | 932 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 17 498.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 17 498.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 650.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 650.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | 16 848.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 16 225.00 | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 699.00 | 962 637.00 | | 950 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 173.00 | 914 418.00 | | 916 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 527.00 | 48 219.00 | | 34 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 630.00 | | 8 056.00 | 37 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | 1 056.00 | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 3 000.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 5 111.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 4 872.00 | | 5 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 042.00 | | | 406 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 177.00 | 464 177.00 | | 464 177.00 |
VW T.V.A. | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 194.00 | 376 194.00 | | 376 194.00 |