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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AP Constructions | 57 894.00 | 35 715.00 | 22 179.00 | 57 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 18 399.00 | 296.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 289.00 | 73 153.00 | 20 136.00 | 93 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 736.00 | 136 728.00 | 88 008.00 | 224 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 732.00 | | 461 732.00 | 461 732.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
BZ Autres créances | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 403.00 | | 1 180 403.00 | 1 180 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 139.00 | 136 728.00 | 1 268 411.00 | 1 405 139.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 241.00 | 343 173.00 | | 221 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 756.00 | 78 068.00 | | 168 756.00 |
DL TOTAL (I) | 400 997.00 | 432 241.00 | | 400 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353.00 | 22 064.00 | | 8 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 172 785.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 167.00 | 313 690.00 | | 487 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 55 863.00 | | 83 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 320.00 | 156 807.00 | | 82 320.00 |
EA Autres dettes | 46 477.00 | 248.00 | | 46 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 552.00 | 6 065.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 413.00 | 727 523.00 | | 867 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 411.00 | 1 159 764.00 | | 1 268 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 247.00 | 405 483.00 | | 380 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 030.00 | | 706.00 | 224 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 662.00 | | 216.00 | 169 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 907.00 | | 490.00 | 44 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 424.00 | 22 304.00 | | 114 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 416.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 379.00 | 21 889.00 | | 105 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
UX Autres créances clients | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VC Groupe et associés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 639.00 | 426 942.00 | 44 697.00 | 471 639.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 247.00 | 380 247.00 | | 380 247.00 |