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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 872.00 | 37 888.00 | 37 983.00 | 75 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 239.00 | 50 486.00 | 45 753.00 | 96 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
072 Créances – Autres | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
084 Disponibilités | 1 627 163.00 | | 1 627 163.00 | 1 627 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 804 596.00 | | 1 804 596.00 | 1 804 596.00 |
110 Total général Actif | 1 900 835.00 | 50 486.00 | 1 850 348.00 | 1 900 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 510 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 610 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 850 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 637.00 | 592 293.00 | | 568 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | 3 917.00 | | 2 839.00 |
230 Autres produits | | 4 950.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 476.00 | 601 160.00 | | 571 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 986.00 | 1 059.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 117 441.00 | 133 978.00 | | 117 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 928.00 | 12 767.00 | | 11 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 555.00 | 270 374.00 | | 260 555.00 |
252 Charges sociales | 140 202.00 | 145 037.00 | | 140 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 946.00 | 8 119.00 | | 5 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 557.00 | 571 334.00 | | 550 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 919.00 | 29 826.00 | | 20 919.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 4 162.00 | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 163.00 | 25 664.00 | | 21 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |