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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 2 552.00 | 1 812.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 540.00 | 216 367.00 | 90 172.00 | 306 540.00 |
BF Prêts | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 109.00 | 218 919.00 | 123 190.00 | 342 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BN En cours de production de biens | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 894.00 | 19 887.00 | 541 007.00 | 560 894.00 |
BZ Autres créances | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 224.00 | 19 887.00 | 726 337.00 | 746 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 334.00 | 238 806.00 | 849 527.00 | 1 088 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 20 287.00 | 20 040.00 | | 20 287.00 |
DH Report à nouveau | -66 074.00 | -68 205.00 | | -66 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 710.00 | 2 378.00 | | -26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 301.00 | 27 012.00 | | 301.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 003.00 | 31 764.00 | | 41 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 003.00 | 42 764.00 | | 52 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 648.00 | 210 251.00 | | 287 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 124.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 958.00 | 472 386.00 | | 341 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 201.00 | 93 056.00 | | 97 201.00 |
EA Autres dettes | 37 801.00 | 23 631.00 | | 37 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 222.00 | 829 451.00 | | 797 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 527.00 | 899 227.00 | | 849 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 393.00 | 723 711.00 | | 713 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 834.00 | 72 692.00 | | 211 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 182 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 247 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 3 574.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 6 700.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 10 274.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 6 659.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 6 659.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 3 615.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 492.00 | 8 518 380.00 | | 7 505 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 202.00 | 8 516 002.00 | | 7 532 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 710.00 | 2 378.00 | | -26 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 764.00 | 9 239.00 | | 42 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 764.00 | 9 239.00 | | 42 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UP Prêts | 28 006.00 | 21 098.00 | | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 557 933.00 | | | 557 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 740.00 | 21 911.00 | 53 829.00 | 75 740.00 |
VI Groupe et associés | 277 285.00 | 247 285.00 | 30 000.00 | 277 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 351.00 | 711 443.00 | 6 908.00 | 718 351.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 223.00 | 713 394.00 | 83 829.00 | 797 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |