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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543 423.00 | 451 379.00 | 3 092 044.00 | 3 543 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
AP Constructions | 80 595.00 | 45 203.00 | 35 392.00 | 80 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 622.00 | 32 025.00 | 13 596.00 | 45 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 580.00 | 528 607.00 | 5 539 973.00 | 6 068 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 140.00 | | 6 201 140.00 | 6 201 140.00 |
BZ Autres créances | 2 789 166.00 | | 2 789 166.00 | 2 789 166.00 |
CF Disponibilités | 3 629 278.00 | | 3 629 278.00 | 3 629 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 656 360.00 | | 12 656 360.00 | 12 656 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 727 027.00 | 528 607.00 | 18 198 420.00 | 18 727 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 888 080.00 | 2 888 080.00 | | 2 888 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
DH Report à nouveau | 4 223 434.00 | 3 899 087.00 | | 4 223 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 762.00 | 324 347.00 | | 979 762.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 083.00 | 7 400 322.00 | | 8 380 083.00 |
DP Provisions pour risques | 2 394 198.00 | 1 955 272.00 | | 2 394 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 198.00 | 1 955 272.00 | | 2 394 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 8 882.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 568.00 | 3 017 622.00 | | 1 927 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 165.00 | 174 493.00 | | 857 165.00 |
EA Autres dettes | 2 341 641.00 | 889 357.00 | | 2 341 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 623.00 | 131 566.00 | | 185 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 477.00 | 6 330 920.00 | | 7 422 477.00 |
ED (V) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 198 420.00 | 15 686 514.00 | | 18 198 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 203.00 | 4 221 920.00 | | 5 575 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 412.00 | 5 575 647.00 | 6 356 060.00 | 780 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 412.00 | 5 575 647.00 | 6 356 060.00 | 780 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 33.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 148 745.00 | | 4 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 608.00 | 1 407 870.00 | | 588 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 820.00 | 1 556 615.00 | | 592 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 720.00 | 1 510 214.00 | | 522 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 482.00 | 181 486.00 | | 1 043 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 202.00 | 1 946 699.00 | | 1 566 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973 382.00 | -390 084.00 | | -973 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 847.00 | 40 580.00 | | 353 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 853.00 | 8 733 946.00 | | 7 271 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 091.00 | 8 409 600.00 | | 6 292 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 762.00 | 324 347.00 | | 979 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 886.00 | | 3 986 244.00 | 5 411 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | 367 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 327 463.00 | 2 087.00 | 6 068 580.00 | 3 327 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327 463.00 | | 5 574 428.00 | 3 327 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048 414.00 | | 3 853 477.00 | 5 048 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 255.00 | | 132 767.00 | 237 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 693.00 | 393 914.00 | | 134 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 354.00 | 382 025.00 | | 69 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 11 889.00 | | 65 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955 272.00 | 1 045 569.00 | 606 644.00 | 1 955 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 272.00 | 1 045 569.00 | 606 644.00 | 1 955 272.00 |
UG ‐ Financières | | 2 087.00 | 9 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043 482.00 | 588 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 568.00 | 1 927 568.00 | | 1 927 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 442.00 | 315 442.00 | | 315 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 641.00 | 2 341 641.00 | | 2 341 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 140.00 | 6 201 140.00 | | 6 201 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 589 220.00 | 589 220.00 | | 589 220.00 |
VC Groupe et associés | 512 377.00 | 512 377.00 | | 512 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 000.00 | 261 727.00 | 1 847 273.00 | 2 109 000.00 |
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 682.00 | 1 665 682.00 | | 1 665 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394 572.00 | 9 157 083.00 | 237 490.00 | 9 394 572.00 |
VW T.V.A. | 406 562.00 | 406 562.00 | | 406 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 422 477.00 | 5 575 203.00 | 1 847 273.00 | 7 422 477.00 |