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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 762.00 | 14 749.00 | 12 013.00 | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 867.00 | 133 202.00 | 295 665.00 | 428 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 799.00 | 147 951.00 | 804 848.00 | 952 799.00 |
BT Marchandises | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CF Disponibilités | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 753.00 | | 596 753.00 | 596 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 552.00 | 147 951.00 | 1 401 601.00 | 1 549 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 928.00 | 683.00 | | 157 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 580.00 | 157 245.00 | | 157 580.00 |
DL TOTAL (I) | 607 108.00 | 449 528.00 | | 607 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 462.00 | 450 599.00 | | 517 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 85 901.00 | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 451.00 | 125 092.00 | | 90 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 494.00 | 661 591.00 | | 794 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 601.00 | 1 111 118.00 | | 1 401 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 220.00 | 661 591.00 | | 403 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 685.00 | | 73 114.00 | 879 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 031.00 | | 70 264.00 | 422 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | 2 850.00 | 22 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 867.00 | 53 084.00 | | 94 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 867.00 | 53 084.00 | | 94 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 462.00 | 126 185.00 | 370 719.00 | 517 462.00 |
VI Groupe et associés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VW T.V.A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 494.00 | 403 220.00 | 370 719.00 | 794 494.00 |