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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 020.00 | 252.00 | 2 272.00 |
AP Constructions | 1 329.00 | 508.00 | 822.00 | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 256.00 | 210.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 490.00 | 7 713.00 | 11 777.00 | 19 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 662.00 | 10 497.00 | 143 166.00 | 153 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 379.00 | 10 497.00 | 235 882.00 | 246 379.00 |
CU Autres participations | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 309.00 | 112 975.00 | | 77 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 349.00 | 54 334.00 | | 65 349.00 |
DL TOTAL (I) | 144 208.00 | 168 859.00 | | 144 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 691.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 5 583.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | 50 801.00 | | 77 601.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 3 081.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 674.00 | 60 157.00 | | 91 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 882.00 | 229 015.00 | | 235 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994 211.00 | | | 994 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 497.00 | 226 405.00 | | 269 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 148.00 | 172 071.00 | | 204 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 349.00 | 54 334.00 | | 65 349.00 |