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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 169.00 | 24 913.00 | 7 256.00 | 32 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 988.00 | 33 532.00 | 20 456.00 | 53 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BZ Autres créances | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CF Disponibilités | 722 425.00 | | 722 425.00 | 722 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 052.00 | | 914 052.00 | 914 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 040.00 | 33 532.00 | 934 508.00 | 968 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | 6 787.00 | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 912.00 | -314.00 | | -17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560.00 | 28 473.00 | | 10 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 71.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 16 256.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 790.00 | 17 908.00 | | 35 790.00 |
EA Autres dettes | 843 441.00 | 1 014 574.00 | | 843 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 948.00 | 1 048 866.00 | | 923 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 508.00 | 1 077 338.00 | | 934 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 948.00 | 1 048 866.00 | | 923 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 621.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 621.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -1 621.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 906.00 | 209 021.00 | | 203 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 819.00 | 209 336.00 | | 221 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 912.00 | -314.00 | | -17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 629.00 | | 17 676.00 | 59 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 317.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 317.00 | 53 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | 4 470.00 | 27 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310.00 | | 13 206.00 | 23 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 477.00 | 3 055.00 | | 30 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 3 055.00 | | 21 858.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |