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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 957.00 | 32 086.00 | 20 871.00 | 52 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 616.00 | 32 086.00 | 47 530.00 | 79 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
072 Créances – Autres | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
084 Disponibilités | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
110 Total général Actif | 128 051.00 | 32 086.00 | 95 965.00 | 128 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 796.00 | 170 294.00 | | 160 796.00 |
222 Production stockée | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 518.00 | 170 294.00 | | 163 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 300.00 | 8 809.00 | | 20 300.00 |
242 Autres charges externes. | 94 640.00 | 100 867.00 | | 94 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 054.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 852.00 | 20 764.00 | | 20 852.00 |
252 Charges sociales | 9 853.00 | 10 519.00 | | 9 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 977.00 | 6 011.00 | | 7 977.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 1 167.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 738.00 | 149 191.00 | | 155 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 780.00 | 21 103.00 | | 7 780.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 110.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 228.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 3 149.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 540.00 | 17 617.00 | | 6 540.00 |