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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 4 023.00 | 1 547.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 644.00 | 40 169.00 | 5 475.00 | 45 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 827.00 | 47 172.00 | 20 655.00 | 67 827.00 |
BP En cours de production de services | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
BZ Autres créances | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
CF Disponibilités | 327 502.00 | | 327 502.00 | 327 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 078.00 | | 825 078.00 | 825 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 905.00 | 47 172.00 | 845 733.00 | 892 905.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 630.00 | 25 938.00 | | -73 630.00 |
DL TOTAL (I) | -60 847.00 | 36 939.00 | | -60 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 2 412.00 | | 4 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 262.00 | 188 632.00 | | 286 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 556.00 | 166 083.00 | | 230 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 660.00 | 40 010.00 | | 144 660.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 12 601.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 580.00 | 409 738.00 | | 906 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 733.00 | 446 677.00 | | 845 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 786.00 | | 6 424.00 | 59 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 54 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 51 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 790.00 | | 6 424.00 | 56 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 467.00 | 5 705.00 | 12 000.00 | 53 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | 5 705.00 | 12 000.00 | 50 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 859.00 | 248 859.00 | | 248 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 253 565.00 | 253 565.00 | | 253 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
VC Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 763.00 | 535 146.00 | 15 617.00 | 550 763.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 738.00 | 715 738.00 | | 715 738.00 |