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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 409 420.00 | 1 851 000.00 | 25 558 420.00 | 27 409 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
BZ Autres créances | 6 017 588.00 | | 6 017 588.00 | 6 017 588.00 |
CF Disponibilités | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 138.00 | | 6 235 138.00 | 6 235 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 685 862.00 | 1 851 000.00 | 31 834 862.00 | 33 685 862.00 |
CU Autres participations | 27 409 420.00 | 1 851 000.00 | 25 558 420.00 | 27 409 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 581 954.00 | 13 581 954.00 | | 13 581 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 413 745.00 | 16 413 745.00 | | 16 413 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
DG Autres réserves | 269 630.00 | 269 630.00 | | 269 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 699.00 | 492 576.00 | | -1 607 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 738.00 | -2 100 276.00 | | -160 738.00 |
DL TOTAL (I) | 28 546 842.00 | 28 707 580.00 | | 28 546 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 011.00 | 2 939 561.00 | | 3 540 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 634.00 | 123 052.00 | | 198 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 390.00 | 23 365.00 | | 149 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 035.00 | 3 085 979.00 | | 3 888 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 434 877.00 | 31 834 862.00 | | 32 434 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 035.00 | 3 085 979.00 | | 3 888 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | 440 400.00 | 600 000.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | 440 400.00 | 600 000.00 | 159 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 013.00 | 2 363.00 | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549 999.00 | | | -1 549 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 370.00 | | | -117 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 785.00 | 804 932.00 | | 2 324 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 523.00 | 2 905 208.00 | | 2 485 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 738.00 | -2 100 276.00 | | -160 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 409.00 | | 20.00 | 27 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 25 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 25 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 851.00 | | 1 550.00 | 1 851.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | | 1 550.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 1 591.00 | 1 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |