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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 27 293.00 | 18 909.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 075.00 | 76 888.00 | 87 187.00 | 164 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 037.00 | 104 401.00 | 113 636.00 | 218 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 925.00 | 15 761.00 | 689 165.00 | 704 925.00 |
BZ Autres créances | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
CF Disponibilités | 458 419.00 | | 458 419.00 | 458 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 855.00 | 15 761.00 | 1 626 095.00 | 1 641 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 892.00 | 120 162.00 | 1 739 730.00 | 1 859 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 562 104.00 | 431 751.00 | | 562 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 180 353.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 632 572.00 | 617 604.00 | | 632 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 264.00 | 103 238.00 | | 67 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 661.00 | 8 125.00 | | 63 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 694.00 | 898 417.00 | | 805 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 463.00 | 143 629.00 | | 132 463.00 |
EA Autres dettes | 38 077.00 | 52 465.00 | | 38 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 159.00 | 1 216 660.00 | | 1 107 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 730.00 | 1 834 264.00 | | 1 739 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 014.00 | 1 149 410.00 | | 1 070 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 464.00 | | 4 850 464.00 | 4 850 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 464.00 | | 4 850 464.00 | 4 850 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 761.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 582.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 35.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 35.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 997.00 | | 2 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 4 490.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -4 455.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 56 058.00 | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 769.00 | 5 386 995.00 | | 4 910 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 801.00 | 5 206 643.00 | | 4 845 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 968.00 | 180 353.00 | | 64 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 118.00 | | 6 919.00 | 211 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 358.00 | | 6 919.00 | 203 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 694.00 | 805 694.00 | | 805 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 704 925.00 | 704 925.00 | | 704 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 264.00 | 30 119.00 | 37 144.00 | 67 264.00 |
VI Groupe et associés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 395.00 | 887 855.00 | 7 540.00 | 895 395.00 |
VW T.V.A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 159.00 | 1 070 014.00 | 37 144.00 | 1 107 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 11 538.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | 16 392.00 | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 304 794.00 | 279 482.00 | | 304 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 335.00 | 78 142.00 | | 83 335.00 |
YT Sous‐traitance | 651 750.00 | 558 398.00 | | 651 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 586.00 | 532 164.00 | | 360 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 405.00 | 11 099.00 | | 9 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 589.00 | 22 637.00 | | 17 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 844.00 | 121 426.00 | | 188 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 424.00 | 849 187.00 | | 772 424.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 219.00 | 1 464 577.00 | | 1 416 219.00 |