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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 044.00 | 69 972.00 | 1 458 072.00 | 1 528 044.00 |
CF Disponibilités | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 076.00 | 69 972.00 | 1 492 104.00 | 1 562 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 476.00 | 71 372.00 | 1 492 104.00 | 1 563 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
DG Autres réserves | 279 457.00 | 327 874.00 | | 279 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993.00 | 51 583.00 | | -32 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 566.00 | 1 509 559.00 | | 1 376 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 048.00 | 228 548.00 | | 113 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 442.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 538.00 | 238 155.00 | | 115 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 104.00 | 1 747 714.00 | | 1 492 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -295.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 6 839.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 591.00 | 62 651.00 | | 55 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 585.00 | 11 068.00 | | 88 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 993.00 | 51 583.00 | | -32 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 972.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |