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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 150.00 | 64 251.00 | 46 899.00 | 111 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 678.00 | 314 601.00 | 198 077.00 | 512 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 895.00 | 440 954.00 | 265 941.00 | 706 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 636.00 | | 3 121 636.00 | 3 121 636.00 |
BZ Autres créances | 478 128.00 | | 478 128.00 | 478 128.00 |
CF Disponibilités | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 193.00 | | 4 890 193.00 | 4 890 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 087.00 | 440 954.00 | 5 156 134.00 | 5 597 087.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 511.00 | 509 264.00 | | 622 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 491.00 | 113 248.00 | | 131 491.00 |
DL TOTAL (I) | 864 002.00 | 732 511.00 | | 864 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 716.00 | 406 817.00 | | 507 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 005.00 | 104 835.00 | | 81 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 150.00 | 177 165.00 | | 450 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 845.00 | 875 997.00 | | 2 104 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 126.00 | 432 997.00 | | 536 126.00 |
EA Autres dettes | 612 289.00 | 380 159.00 | | 612 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 132.00 | 2 377 970.00 | | 4 292 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 134.00 | 3 110 481.00 | | 5 156 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 288.00 | 66 017.00 | 48 351.00 | 423 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 012.00 | 90.00 | | 62 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 276.00 | 65 927.00 | 48 351.00 | 361 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 845.00 | 2 104 845.00 | | 2 104 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 126.00 | 536 126.00 | | 536 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 289.00 | 612 289.00 | | 612 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 716.00 | 342 622.00 | 165 095.00 | 507 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659 583.00 | 3 659 583.00 | | 3 659 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 148.00 | 3 659 583.00 | 20 565.00 | 3 680 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 982.00 | 3 676 888.00 | 165 095.00 | 3 841 982.00 |