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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 854.00 | 1 930.00 | 1 253 924.00 | 1 255 854.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 871 419.00 | | 871 419.00 | 871 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 510.00 | | 893 510.00 | 893 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 364.00 | 1 930.00 | 2 147 434.00 | 2 149 364.00 |
CU Autres participations | 1 253 924.00 | | 1 253 924.00 | 1 253 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 986.00 | 381 986.00 | | 381 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 658.00 | 20 360.00 | | 25 658.00 |
DG Autres réserves | 606 853.00 | 506 200.00 | | 606 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 971.00 | 105 952.00 | | 301 971.00 |
DK Provisions réglementées | 15 732.00 | 33 426.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 200.00 | 1 047 924.00 | | 1 332 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 801.00 | 730 585.00 | | 592 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 113.00 | 234 013.00 | | 213 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 6 755.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 234.00 | 971 353.00 | | 815 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 434.00 | 2 019 277.00 | | 2 147 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 697.00 | 221 100.00 | | 362 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 610.00 | | | 944 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 234.00 | | | 966 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 624.00 | | | 695 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 554.00 | 3 930.00 | | 699 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 681.00 | -3 930.00 | | 266 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | -1 564.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 214.00 | 130 545.00 | | 1 026 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 244.00 | 24 593.00 | | 724 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 971.00 | 105 952.00 | | 301 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 430.00 | | 1 000.00 | 1 951 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 576.00 | 1 253 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 576.00 | 1 255 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 500.00 | | 1 000.00 | 1 949 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 426.00 | 3 930.00 | 21 624.00 | 33 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 426.00 | 3 930.00 | 21 624.00 | 33 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 930.00 | 21 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VC Groupe et associés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 801.00 | 140 264.00 | 452 537.00 | 592 801.00 |
VI Groupe et associés | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 234.00 | 362 697.00 | 452 537.00 | 815 234.00 |