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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 5 175.00 | 3 990.00 | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 296.00 | 125 691.00 | 137 605.00 | 263 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 157.00 | 131 866.00 | 1 781 292.00 | 1 913 157.00 |
BT Marchandises | 181 323.00 | | 181 323.00 | 181 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 95 283.00 | | 95 283.00 | 95 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 905.00 | 131 866.00 | 2 078 040.00 | 2 209 905.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 245.00 | 1 303 175.00 | | 1 431 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 143.00 | 128 070.00 | | 121 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 388.00 | 1 497 245.00 | | 1 618 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 927.00 | 257 167.00 | | 96 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 386.00 | 137 114.00 | | 108 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 173.00 | 248 444.00 | | 177 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 166.00 | 78 655.00 | | 77 166.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 651.00 | 725 379.00 | | 459 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 040.00 | 2 222 624.00 | | 2 078 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 998.00 | 628 489.00 | | 383 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 162.00 | | 25 995.00 | 1 887 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 375.00 | | 8 086.00 | 264 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 787.00 | | 17 910.00 | 50 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 504.00 | 30 361.00 | | 101 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | 30 361.00 | | 100 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 927.00 | 21 273.00 | 75 654.00 | 96 927.00 |
VI Groupe et associés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 651.00 | 383 998.00 | 75 654.00 | 459 651.00 |