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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 117.00 | | 316 117.00 | 316 117.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 279.00 | | 316 279.00 | 316 279.00 |
CU Autres participations | 289 117.00 | | 289 117.00 | 289 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
DL TOTAL (I) | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 279.00 | | | 316 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 117.00 | | | 316 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 117.00 | | | 289 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 420.00 | 24 813.00 | 25 607.00 | 50 420.00 |
VI Groupe et associés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 465.00 | 88 858.00 | 25 607.00 | 114 465.00 |