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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AP Constructions | 356 637.00 | 276 918.00 | 79 720.00 | 356 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 368.00 | 12 869.00 | 16 499.00 | 29 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 350.00 | 98 228.00 | 90 122.00 | 188 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 323.00 | 423 715.00 | 196 609.00 | 620 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CF Disponibilités | 505 642.00 | | 505 642.00 | 505 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 366.00 | | 624 366.00 | 624 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 689.00 | 423 715.00 | 820 975.00 | 1 244 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 834.00 | 95 690.00 | | 137 834.00 |
DH Report à nouveau | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 180.00 | 42 145.00 | | -37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 134 366.00 | 171 546.00 | | 134 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 154.00 | 172 699.00 | | 290 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 536.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 434.00 | 105 545.00 | | 124 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 422.00 | 112 510.00 | | 119 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
EA Autres dettes | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 608.00 | 392 290.00 | | 686 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 975.00 | 563 837.00 | | 820 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 409.00 | 259 604.00 | | 585 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902.00 | 6 559.00 | | 4 902.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 862.00 | | 831 862.00 | 831 862.00 |
FG Production vendue services | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 572.00 | | 838 572.00 | 838 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 176.00 | |
GE Autres charges | | | 40 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 444.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 819.00 | 1 748.00 | | 40 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 899.00 | 24 040.00 | | 29 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 918.00 | 53 383.00 | | 39 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 450.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 450.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | -450.00 | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 807.00 | 1 078 919.00 | | 879 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 987.00 | 1 036 775.00 | | 916 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 180.00 | 42 145.00 | | -37 180.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 147.00 | 87 937.00 | | 579 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 179.00 | 87 937.00 | | 533 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 914.00 | 51 995.00 | 27 195.00 | 398 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 214.00 | 51 995.00 | 27 195.00 | 363 214.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 251.00 | 184 052.00 | 101 199.00 | 285 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 608.00 | 585 409.00 | | 686 608.00 |