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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 4 676.00 | 3 370.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 720.00 | 135 540.00 | 23 180.00 | 158 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 940.00 | | 188 940.00 | 188 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 458.00 | 144 365.00 | 2 421 092.00 | 2 565 458.00 |
BT Marchandises | 311 407.00 | | 311 407.00 | 311 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 384.00 | | 537 384.00 | 537 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 841.00 | 144 365.00 | 2 958 476.00 | 3 102 841.00 |
CU Autres participations | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 930.00 | | | 1 445 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 095.00 | | | 2 076 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 756.00 | | | 387 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 381.00 | | | 882 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 476.00 | | | 2 958 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 381.00 | | | 882 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 954.00 | | 3 356 954.00 | 3 356 954.00 |
FG Production vendue services | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 379.00 | | 3 422 379.00 | 3 422 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 177.00 | | | 3 450 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013.00 | | | 3 150 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 241.00 | | 68 640.00 | 2 530 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 423.00 | 199 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 423.00 | 2 565 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 149.00 | | | 2 199 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 970.00 | | 18 797.00 | 147 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 122.00 | | 49 843.00 | 183 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 310.00 | 11 055.00 | | 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 161.00 | 11 055.00 | | 129 161.00 |