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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 19 336.00 | 5 073.00 | 24 409.00 |
040 Immobilisations financières | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 747.00 | 19 336.00 | 133 410.00 | 152 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
072 Créances – Autres | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
110 Total général Actif | 484 236.00 | 19 336.00 | 464 899.00 | 484 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 602 458.00 | 256 249.00 | | 602 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 1 500.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 43 513.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 238.00 | 301 262.00 | | 611 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 611.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 406.00 | 66 233.00 | | 134 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | 1 993.00 | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 78 798.00 | 66 626.00 | | 78 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 451.00 | | | -20 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 8 955.00 | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 714.00 | 164 381.00 | | 218 714.00 |
252 Charges sociales | 31 793.00 | 21 680.00 | | 31 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 1 506.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 475 103.00 | 331 988.00 | | 475 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 135.00 | -30 727.00 | | 136 135.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 237.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 323.00 | 2 452.00 | | 2 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 380.00 | -32 942.00 | | 113 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |