| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 379.00 | | 1 081 379.00 | 1 081 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 455.00 | 78 808.00 | 16 647.00 | 95 455.00 |
AP Constructions | 210 727.00 | 72 455.00 | 138 272.00 | 210 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 245.00 | 2 081 166.00 | 1 034 079.00 | 3 115 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 181.00 | 169 902.00 | 134 279.00 | 304 181.00 |
BF Prêts | 484 528.00 | 38 872.00 | 445 656.00 | 484 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 818.00 | 2 441 204.00 | 3 008 614.00 | 5 449 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BT Marchandises | 1 429 481.00 | | 1 429 481.00 | 1 429 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 982.00 | 95 036.00 | 1 176 946.00 | 1 271 982.00 |
BZ Autres créances | 1 918 147.00 | | 1 918 147.00 | 1 918 147.00 |
CF Disponibilités | 1 430 040.00 | | 1 430 040.00 | 1 430 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 703.00 | | 180 703.00 | 180 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 715.00 | 95 036.00 | 6 254 680.00 | 6 349 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 534.00 | 2 536 240.00 | 9 263 294.00 | 11 799 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DG Autres réserves | 2 323 962.00 | | | 2 323 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 760.00 | | | 1 108 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 523.00 | | | 4 343 523.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 032.00 | | | 2 377 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 908.00 | | | 1 198 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 977.00 | | | 643 977.00 |
EA Autres dettes | 604 408.00 | | | 604 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 771.00 | | | 4 859 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 294.00 | | | 9 263 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 771.00 | | | 4 859 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 778 367.00 | | 13 778 367.00 | 13 778 367.00 |
FG Production vendue services | 355 725.00 | | 355 725.00 | 355 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 134 092.00 | | 14 134 092.00 | 14 134 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 072 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 46 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 593 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 955.00 | | | 321 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 078 881.00 | | | 15 078 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970 121.00 | | | 13 970 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 760.00 | | | 1 108 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 826.00 | | 566 960.00 | 5 137 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 155.00 | 642 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 969.00 | 5 449 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 3 630 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 835.00 | | | 1 176 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 052.00 | | 461 914.00 | 3 170 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 940.00 | | 105 046.00 | 790 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 219.00 | 529 948.00 | 836.00 | 1 873 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 491.00 | 7 317.00 | | 71 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 728.00 | 522 631.00 | 836.00 | 1 801 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 296.00 | 2 576.00 | | 36 296.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 513.00 | 16 914.00 | 41 391.00 | 119 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 810.00 | 19 490.00 | 41 391.00 | 155 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 810.00 | 19 490.00 | 41 391.00 | 215 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 914.00 | 41 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 908.00 | 1 198 908.00 | | 1 198 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 408.00 | 604 408.00 | | 604 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
UP Prêts | 484 528.00 | 231 238.00 | 253 290.00 | 484 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 407.00 | 1 134 407.00 | | 1 134 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 032.00 | 2 377 032.00 | | 2 377 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 045.00 | 392 045.00 | | 392 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 883.00 | 1 512 883.00 | | 1 512 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 703.00 | 180 703.00 | | 180 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 662.00 | 3 602 070.00 | 411 592.00 | 4 013 662.00 |
VW T.V.A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 771.00 | 4 859 771.00 | | 4 859 771.00 |