| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 202.00 | 38 044.00 | 6 158.00 | 44 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 904.00 | 44 746.00 | 16 158.00 | 60 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
060 Stock marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
110 Total général Actif | 106 645.00 | 44 746.00 | 61 899.00 | 106 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 505.00 | 227 161.00 | | 239 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 505.00 | 228 161.00 | | 239 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 223.00 | 84 130.00 | | 85 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 934.00 | 1 013.00 | | 2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 342.00 | | 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 882.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 76 571.00 | 70 222.00 | | 76 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 122.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 915.00 | 41 300.00 | | 46 915.00 |
252 Charges sociales | 12 086.00 | 20 405.00 | | 12 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | 4 023.00 | | 3 116.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 003.00 | 225 441.00 | | 231 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 502.00 | 2 720.00 | | 8 502.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | 2 672.00 | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 041.00 | 48.00 | | 6 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |