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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 17 123.00 | 3 528.00 | 13 595.00 | 17 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 372.00 | 144 620.00 | 1 752.00 | 146 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414 207.00 | 2 648 043.00 | 1 766 163.00 | 4 414 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 519.00 | 2 815 659.00 | 1 791 860.00 | 4 607 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 552.00 | | 491 552.00 | 491 552.00 |
BZ Autres créances | 745 262.00 | | 745 262.00 | 745 262.00 |
CF Disponibilités | 1 596 775.00 | | 1 596 775.00 | 1 596 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 295.00 | | 2 915 295.00 | 2 915 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 814.00 | 2 815 659.00 | 4 707 155.00 | 7 522 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 961 240.00 | | | 961 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 585.00 | | | 519 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 777.00 | | | 1 717 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 024.00 | | | 2 007 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 762.00 | | | 730 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
EA Autres dettes | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 378.00 | | | 2 989 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 155.00 | | | 4 707 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 400.00 | | | 1 566 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 981.00 | | 2 681 981.00 | 2 681 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 981.00 | | 2 681 981.00 | 2 681 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 430.00 | |
GE Autres charges | | | 220 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 585.00 | | | 669 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 202.00 | | | 798 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 167.00 | | | 604 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 092.00 | | | 4 015 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 140.00 | | | 3 844 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 787.00 | | | 494 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 021.00 | | 234 998.00 | 4 600 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 500.00 | 4 607 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 4 577 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 468.00 | | 2 100.00 | 19 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 803.00 | | 232 898.00 | 4 564 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 229.00 | 1 220 430.00 | | 1 595 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 761.00 | 1 220 430.00 | | 1 575 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 762.00 | 730 762.00 | | 730 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 491 552.00 | 491 552.00 | | 491 552.00 |
VB T. V. A. | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VC Groupe et associés | 259 374.00 | 259 374.00 | | 259 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 893.00 | 577 915.00 | 1 422 978.00 | 2 000 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 790.00 | | | 504 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 930.00 | 193 930.00 | | 193 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 909.00 | 181 909.00 | | 181 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 954.00 | 1 273 704.00 | 8 250.00 | 1 281 954.00 |
VW T.V.A. | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 378.00 | 1 566 400.00 | 1 422 978.00 | 2 989 378.00 |