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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 744.00 | | 316 744.00 | 316 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 883.00 | 393 049.00 | 207 834.00 | 600 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 417.00 | 395 574.00 | 552 843.00 | 948 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 943.00 | 395 574.00 | 581 369.00 | 976 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 090.00 | -207 845.00 | | -147 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784.00 | 60 755.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | -106 306.00 | -117 090.00 | | -106 306.00 |
DN Avances conditionnées | -345.00 | -1 378.00 | | -345.00 |
DO TOTAL (II) | -345.00 | -1 378.00 | | -345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 597.00 | 405 452.00 | | 315 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 781.00 | 237 560.00 | | 267 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 60 816.00 | | 46 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 875.00 | 62 373.00 | | 57 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 020.00 | 766 201.00 | | 688 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 369.00 | 647 732.00 | | 581 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 331.00 | 436 600.00 | | 461 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 096.00 | | 990.00 | 948 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 948 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 603 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 744.00 | | | 316 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 087.00 | | 990.00 | 603 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 152.00 | 61 091.00 | 669.00 | 335 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 152.00 | 61 091.00 | 669.00 | 335 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 343.00 | 88 653.00 | 226 689.00 | 315 343.00 |
VI Groupe et associés | 267 781.00 | 267 781.00 | | 267 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 020.00 | 461 331.00 | 226 689.00 | 688 020.00 |