| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 494.00 | 43 772.00 | 19 722.00 | 63 494.00 |
AH Fonds commercial | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 891.00 | 281 786.00 | 284 105.00 | 565 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 037.00 | 178 059.00 | 102 978.00 | 281 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 798.00 | 503 617.00 | 473 181.00 | 976 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128 576.00 | 350 652.00 | 1 777 924.00 | 2 128 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 913.00 | | 4 048 913.00 | 4 048 913.00 |
BZ Autres créances | 1 318 424.00 | | 1 318 424.00 | 1 318 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 135.00 | | 570 135.00 | 570 135.00 |
CF Disponibilités | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 238.00 | 350 652.00 | 8 112 586.00 | 8 463 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 106.00 | 854 269.00 | 8 585 837.00 | 9 440 106.00 |
CU Autres participations | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 530.00 | 540 530.00 | | 540 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 053.00 | 50 000.00 | | 54 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | | 2 823 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 591.00 | 426 407.00 | | 873 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 101.00 | 3 985 427.00 | | 1 624 101.00 |
DN Avances conditionnées | 722 462.00 | 1 171 035.00 | | 722 462.00 |
DO TOTAL (II) | 722 462.00 | 1 171 035.00 | | 722 462.00 |
DP Provisions pour risques | 597 941.00 | | | 597 941.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 597 941.00 | 42 624.00 | | 597 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 701.00 | 1 236 982.00 | | 1 085 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 544.00 | 39 425.00 | | 35 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 311.00 | 207 399.00 | | 3 193 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 648.00 | 429 327.00 | | 611 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 804.00 | 806 467.00 | | 623 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 151 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 316.00 | 22 495.00 | | 91 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 324.00 | 2 910 231.00 | | 5 641 324.00 |
ED (V) | 10.00 | 3 119.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 837.00 | 8 112 436.00 | | 8 585 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 441 771.00 | 3 662 855.00 | 5 104 626.00 | 1 441 771.00 |
FG Production vendue services | 1 033 043.00 | 161 016.00 | 1 194 059.00 | 1 033 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 814.00 | 3 823 871.00 | 6 298 685.00 | 2 474 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 327.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 484.00 | 160 138.00 | | 142 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 714.00 | | | 425 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 198.00 | 160 138.00 | | 568 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 186 393.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 265.00 | 107 425.00 | | 27 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 308.00 | 293 818.00 | | 482 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 890.00 | -133 680.00 | | 85 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 261.00 | -42 525.00 | | -199 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 661.00 | 5 595 129.00 | | 6 969 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 069.00 | 5 168 722.00 | | 6 096 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 591.00 | 426 407.00 | | 873 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 120.00 | | 314 903.00 | 888 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 764.00 | 57 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 226.00 | 976 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 463.00 | 846 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 290.00 | | 291 101.00 | 769 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 817.00 | | 23 802.00 | 46 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 851.00 | 158 806.00 | 30 039.00 | 374 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 840.00 | 7 932.00 | | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 011.00 | 150 874.00 | 30 039.00 | 339 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 624.00 | 597 941.00 | 42 624.00 | 42 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 056.00 | 35 596.00 | | 315 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 056.00 | 35 596.00 | | 315 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 680.00 | 633 537.00 | 42 624.00 | 357 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 648.00 | 611 648.00 | | 611 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 761.00 | 236 761.00 | | 236 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 324.00 | 253 324.00 | | 253 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 913.00 | 4 048 913.00 | | 4 048 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VC Groupe et associés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 569.00 | 651 626.00 | 434 943.00 | 1 086 569.00 |
VI Groupe et associés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 913.00 | 538 913.00 | | 538 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VP Divers | 505 012.00 | 505 012.00 | | 505 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 729.00 | 5 408 733.00 | 23 997.00 | 5 432 729.00 |
VW T.V.A. | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 881.00 | 2 013 938.00 | 434 943.00 | 2 448 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |