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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 1 164.00 | 3 346.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 17 813.00 | 21 428.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 005.00 | 31 519.00 | 21 486.00 | 53 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 557.00 | 50 497.00 | 49 060.00 | 99 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 862.00 | 50 497.00 | 141 364.00 | 191 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | 1 575.00 | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | | -244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | 2 638.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 38 253.00 | 25 969.00 | | 38 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 401.00 | 15 178.00 | | 14 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | 24 762.00 | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 076.00 | 57 512.00 | | 51 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | 20 921.00 | | 10 018.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 111.00 | 118 374.00 | | 103 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 364.00 | 144 342.00 | | 141 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 827.00 | 112 092.00 | | 99 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 332.00 | | 490 332.00 | 490 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 332.00 | | 490 332.00 | 490 332.00 |
FM Production stockée | | | -4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 2 783.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 668.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -1 668.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 859.00 | 432 230.00 | | 490 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 574.00 | 429 592.00 | | 478 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | 2 638.00 | | 12 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 717.00 | 8 706.00 | | 8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 154.00 | | 19 033.00 | 98 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 630.00 | 99 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 630.00 | 95 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 154.00 | | 14 523.00 | 98 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 451.00 | 23 518.00 | 17 472.00 | 44 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | 22 354.00 | 17 472.00 | 44 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 401.00 | 11 117.00 | 3 284.00 | 14 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 111.00 | 99 827.00 | 3 284.00 | 103 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 310.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | 4 733.00 | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 118 493.00 | 96 652.00 | | 118 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 102.00 | 21 065.00 | | 21 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 951.00 | 22 657.00 | | 13 951.00 |
YT Sous‐traitance | 33 245.00 | 182 218.00 | | 33 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 2 631.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 3 941.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 136.00 | 44 135.00 | | 50 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 985.00 | 40 580.00 | | 48 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 981.00 | 304 668.00 | | 178 981.00 |