| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 474.00 | 28 793.00 | 10 681.00 | 39 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 201.00 | 28 793.00 | 15 408.00 | 44 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 448.00 | | 411 448.00 | 411 448.00 |
BZ Autres créances | 643 800.00 | | 643 800.00 | 643 800.00 |
CF Disponibilités | 679 202.00 | | 679 202.00 | 679 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 786.00 | | 1 741 786.00 | 1 741 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 987.00 | 28 793.00 | 1 757 194.00 | 1 785 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 635.00 | 488 444.00 | | 261 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 106.00 | -226 809.00 | | 822 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 241.00 | 267 135.00 | | 1 089 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 347.00 | 90 064.00 | | 90 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 3 425.00 | | 4 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | 20 038.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 768.00 | 343 532.00 | | 273 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 205.00 | 215 690.00 | | 123 205.00 |
EA Autres dettes | 171 473.00 | 170 637.00 | | 171 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 85 599.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 953.00 | 928 985.00 | | 667 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 194.00 | 1 196 120.00 | | 1 757 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 953.00 | 928 985.00 | | 667 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | 10 875.00 | | 2 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 210.00 | 5 716.00 | | 40 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 202.00 | 39 054.00 | | 69 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 4 591.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 202.00 | 43 645.00 | | 599 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 694.00 | 11 516.00 | | 62 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908.00 | 5 163.00 | | 20 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 602.00 | 16 679.00 | | 83 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 600.00 | 26 967.00 | | 515 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 818.00 | 550 229.00 | | 1 435 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 712.00 | 777 039.00 | | 613 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 106.00 | -226 809.00 | | 822 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 703.00 | | 190.00 | 70 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | 44 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 692.00 | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 190.00 | 4 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 677.00 | 4 900.00 | 5 784.00 | 29 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 816.00 | 5 784.00 | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 4 085.00 | | 24 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 768.00 | 273 768.00 | | 273 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 473.00 | 171 473.00 | | 171 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 411 448.00 | 411 448.00 | | 411 448.00 |
VB T. V. A. | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 271.00 | 547 271.00 | | 547 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 437.00 | 1 065 437.00 | | 1 065 437.00 |
VW T.V.A. | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 482.00 | 664 482.00 | | 664 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 17 325.00 | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 415.00 | 83 631.00 | | 91 415.00 |
ST Autres comptes | -5 550.00 | 70 909.00 | | -5 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 081.00 | 23 992.00 | | 28 081.00 |
YT Sous‐traitance | 126 863.00 | 158 569.00 | | 126 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | -801.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 16 524.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 441.00 | 72 457.00 | | 5 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 626.00 | 71 670.00 | | 42 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 927.00 | 337 101.00 | | 243 927.00 |