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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 12 217.00 | 8 338.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | 40 914.00 | 12 586.00 | 53 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 436.00 | 53 131.00 | 21 305.00 | 74 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 751.00 | 53 131.00 | 55 620.00 | 108 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102.00 | | | -102.00 |
DL TOTAL (I) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 435.00 | | 1.00 | 74 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | | 1.00 | 74 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 066.00 | 14 065.00 | | 39 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 14 065.00 | | 39 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138.00 | 6 534.00 | 5 604.00 | 12 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 440.00 | 24 836.00 | 5 604.00 | 30 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 762.00 | | | 42 762.00 |