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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 37 569.00 | 80 624.00 | 118 193.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 918.00 | 38 294.00 | 88 624.00 | 126 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
084 Disponibilités | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
110 Total général Actif | 250 172.00 | 38 294.00 | 211 878.00 | 250 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 077.00 | | | 25 077.00 |