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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 221 464.00 | 35 700.00 | 185 764.00 | 221 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 637.00 | 75 763.00 | 169 874.00 | 245 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 975.00 | 51 637.00 | 104 337.00 | 155 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 150.00 | 163 101.00 | 476 048.00 | 639 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 798.00 | 163 101.00 | 536 697.00 | 699 798.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 013.00 | 38 428.00 | | 58 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 720.00 | 19 584.00 | | -18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 44 792.00 | 63 513.00 | | 44 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 341.00 | 446 993.00 | | 378 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 3 941.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 29 724.00 | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 568.00 | 41 938.00 | | 56 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 905.00 | 522 597.00 | | 491 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 697.00 | 586 110.00 | | 536 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 358.00 | 144 461.00 | | 230 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 803.00 | | 1 340.00 | 640 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 993.00 | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 639 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 738.00 | | 1 340.00 | 621 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 280.00 | 47 822.00 | | 115 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 280.00 | 47 822.00 | | 115 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 136.00 | 61 777.00 | 199 770.00 | 378 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 905.00 | 175 546.00 | 199 770.00 | 491 905.00 |