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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 442 852.00 | 125 771.00 | 317 081.00 | 442 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 852.00 | 125 771.00 | 317 081.00 | 442 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
072 Créances – Autres | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
084 Disponibilités | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
110 Total général Actif | 556 255.00 | 125 771.00 | 430 484.00 | 556 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 911.00 | 156 584.00 | | 319 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 13 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 912.00 | 169 585.00 | | 379 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 415.00 | 74 926.00 | | 134 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 558.00 | -17 479.00 | | 3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 101 642.00 | 110 905.00 | | 101 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | 1 957.00 | | 6 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 893.00 | 46 043.00 | | 61 893.00 |
252 Charges sociales | 12 671.00 | 826.00 | | 12 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 187.00 | 29 471.00 | | 45 187.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 837.00 | 246 649.00 | | 365 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 074.00 | -77 064.00 | | 14 074.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | 2 959.00 | | 2 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 264.00 | -80 203.00 | | 11 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 772.00 | | | 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 415.00 | | | 439 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |