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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 075.00 | 71 073.00 | 5 001.00 | 76 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 420.00 | 75 183.00 | 147 236.00 | 222 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
110 Total général Actif | 242 371.00 | 75 183.00 | 167 188.00 | 242 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 388.00 | 2 125.00 | | 1 388.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 679.00 | 183 323.00 | | 177 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 1 368.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 7 609.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 184.00 | 194 425.00 | | 182 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | 1 417.00 | | 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 182.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 357.00 | 53 923.00 | | 56 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | 976.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 39 138.00 | 40 420.00 | | 39 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 4 746.00 | | 4 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 185.00 | 51 807.00 | | 61 185.00 |
252 Charges sociales | 17 443.00 | 16 430.00 | | 17 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | 6 191.00 | | 5 620.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 207.00 | 176 096.00 | | 185 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 023.00 | 18 328.00 | | -3 023.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 538.00 | 599.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 561.00 | 15 265.00 | | -3 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |