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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DH Report à nouveau | -29 720.00 | -18 482.00 | | -29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 337.00 | -11 238.00 | | -267 337.00 |
DL TOTAL (I) | -241 202.00 | 26 135.00 | | -241 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 143.00 | 452 462.00 | | 338 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 10 929.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 690.00 | 463 574.00 | | 340 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 488.00 | 489 709.00 | | 99 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547.00 | 13 397.00 | | 2 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 2 279.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 71 932.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 850.00 | 2 279.00 | | 553 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 850.00 | 74 476.00 | | 593 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 850.00 | -72 197.00 | | -398 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 276.00 | 74 211.00 | | 329 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 613.00 | 85 449.00 | | 596 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 337.00 | -11 238.00 | | -267 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 850.00 | | 95 000.00 | 553 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 850.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 850.00 | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 850.00 | | 95 000.00 | 553 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 134 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 32 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 338 143.00 | | 338 143.00 | 338 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 079.00 | 32 079.00 | 63 000.00 | 95 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 690.00 | 2 547.00 | 338 143.00 | 340 690.00 |