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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 871.00 | 20 000.00 | 9 871.00 | 29 871.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 511.00 | -1 422.00 | | -19 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 018.00 | -18 089.00 | | -7 018.00 |
DL TOTAL (I) | -16 530.00 | -9 511.00 | | -16 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 11 731.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 6 283.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 400.00 | 18 123.00 | | 26 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871.00 | 8 612.00 | | 9 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018.00 | 18 090.00 | | 7 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 018.00 | -18 089.00 | | -7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 15 732.00 | 801.00 | | 15 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402.00 | 4 402.00 | 8.00 | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 400.00 | 11 469.00 | | 26 400.00 |