| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 060.00 | 65.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 752.00 | 37 939.00 | 37 812.00 | 75 752.00 |
AP Constructions | 7 033.00 | 6 310.00 | 722.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 046.00 | 223 183.00 | 38 863.00 | 262 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 230.00 | 96 715.00 | 32 515.00 | 129 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 182.00 | 365 207.00 | 115 974.00 | 481 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BP En cours de production de services | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 590.00 | | 198 590.00 | 198 590.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
BZ Autres créances | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CF Disponibilités | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 577.00 | | 581 577.00 | 581 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 759.00 | 365 207.00 | 697 551.00 | 1 062 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 516 455.00 | | | 516 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 551.00 | | | 697 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FD Production vendue biens | 396 457.00 | | 396 457.00 | 396 457.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 591.00 | | 397 591.00 | 397 591.00 |
FM Production stockée | | | 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 766.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 953.00 | | | 411 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 401.00 | | | 392 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 048.00 | | 4 962.00 | 403 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 935.00 | 2 460.00 | 481 182.00 | 1 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 2 460.00 | 398 310.00 | 1 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 178.00 | | 4 960.00 | 320 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 1.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 901.00 | 34 318.00 | 2 460.00 | 329 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 986.00 | 4 012.00 | | 34 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 915.00 | 30 305.00 | 2 460.00 | 294 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 985.00 | 14 198.00 | 28 394.00 | 61 985.00 |
VI Groupe et associés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 096.00 | 133 310.00 | 28 394.00 | 181 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
YT Sous‐traitance | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
ZE Dividendes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |