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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 740.00 | 182 690.00 | 453 050.00 | 635 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 807.00 | 29 733.00 | 11 073.00 | 40 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 596.00 | 212 423.00 | 614 172.00 | 826 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 082.00 | 212 423.00 | 629 658.00 | 842 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 357.00 | -128 271.00 | | -155 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 604.00 | -27 086.00 | | 31 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 398.00 | 468 382.00 | | 438 398.00 |
DL TOTAL (I) | 315 645.00 | 314 025.00 | | 315 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 622.00 | 155 916.00 | | 124 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 213.00 | 161 581.00 | | 162 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 10 427.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 2 044.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 15 620.00 | | 15 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 013.00 | 345 588.00 | | 314 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 658.00 | 659 613.00 | | 629 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 149.00 | | 10 449.00 | 816 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 826 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 098.00 | | 10 449.00 | 816 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 765.00 | 34 659.00 | | 177 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 765.00 | 34 659.00 | | 177 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 612.00 | 32 417.00 | 92 195.00 | 124 612.00 |
VI Groupe et associés | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 012.00 | 221 817.00 | 92 195.00 | 314 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |