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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 061.00 | 3 757.00 | 3 304.00 | 7 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 816.00 | 56 537.00 | 37 279.00 | 93 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 879.00 | 44 952.00 | 16 927.00 | 61 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 755.00 | 105 245.00 | 102 510.00 | 207 755.00 |
BT Marchandises | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 508.00 | 105 245.00 | 375 262.00 | 480 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 383.00 | 51 380.00 | | 81 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 165.00 | 30 003.00 | | 30 165.00 |
DL TOTAL (I) | 166 549.00 | 136 383.00 | | 166 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 048.00 | 93 847.00 | | 82 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 479.00 | 23 606.00 | | 17 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 197.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 723.00 | 87 573.00 | | 81 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 776.00 | 27 243.00 | | 22 776.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 2 563.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 713.00 | 237 029.00 | | 208 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 262.00 | 373 413.00 | | 375 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 892.00 | 165 292.00 | | 150 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 579.00 | | 15 818.00 | 195 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 207 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 162 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 579.00 | | 15 818.00 | 150 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 269.00 | 14 618.00 | 3 642.00 | 94 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 269.00 | 14 618.00 | 3 642.00 | 94 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 048.00 | 24 527.00 | 55 836.00 | 82 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 413.00 | 150 892.00 | 55 836.00 | 208 413.00 |