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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 6 580.00 | 3 476.00 | 3 103.00 | 6 580.00 |
AP Constructions | 11 583.00 | 4 588.00 | 6 995.00 | 11 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 164.00 | 593 252.00 | 1 331 912.00 | 1 925 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 470.00 | 101 128.00 | 105 342.00 | 206 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 063.00 | 703 475.00 | 1 542 588.00 | 2 246 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 790.00 | | 2 037 790.00 | 2 037 790.00 |
BZ Autres créances | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CF Disponibilités | 1 787 334.00 | | 1 787 334.00 | 1 787 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 455.00 | | 3 998 455.00 | 3 998 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 518.00 | 703 475.00 | 5 541 043.00 | 6 244 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 740.00 | 151 461.00 | | 160 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 101.00 | 309 407.00 | | 377 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 441 490.00 | 861 879.00 | | 1 441 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 117.00 | 1 294 611.00 | | 1 339 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | 1 557.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 307.00 | 2 651 784.00 | | 3 352 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 336.00 | 330 357.00 | | 339 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 754.00 | 54 699.00 | | 54 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 370.00 | 593 505.00 | | 703 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 487.00 | 517 048.00 | | 1 044 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 221 129.00 | | |
EA Autres dettes | 46 789.00 | 99 614.00 | | 46 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 188 736.00 | 1 823 998.00 | | 2 188 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 043.00 | 4 475 782.00 | | 5 541 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 548.00 | 1 652 903.00 | | 2 004 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 269 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 269 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 100.00 | 567.00 | | 43 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 337.00 | 4 466.00 | | 36 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 3 488.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 627.00 | 7 955.00 | | 39 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | -7 387.00 | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 2 237.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 107.00 | 6 379 297.00 | | 8 356 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 990.00 | 5 084 686.00 | | 7 016 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 117.00 | 1 294 611.00 | | 1 339 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 277.00 | | 504 925.00 | 1 767 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 172.00 | 50 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 140.00 | 2 246 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 2 195 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 429.00 | | 473 560.00 | 1 730 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 818.00 | | 31 366.00 | 35 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 051.00 | 139 392.00 | 8 968.00 | 573 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 021.00 | 139 392.00 | 8 968.00 | 572 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 466 431.00 | 647 892.00 | | 1 466 431.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 431.00 | 647 892.00 | 6 000.00 | 1 472 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 974.00 | 670 974.00 | | 670 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 251.00 | 309 251.00 | | 309 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 790.00 | 2 037 790.00 | | 2 037 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 336.00 | 155 148.00 | 184 189.00 | 339 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 786.00 | | | 198 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 724.00 | 2 181 241.00 | 25 483.00 | 2 206 724.00 |
VW T.V.A. | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 736.00 | 2 004 548.00 | 184 189.00 | 2 188 736.00 |