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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 217.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | 4 120.00 | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | | -792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 569.00 | 12 764.00 | | 40 569.00 |
DL TOTAL (I) | 62 877.00 | 22 309.00 | | 62 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 326.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 442.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 4 711.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 891.00 | 5 479.00 | | 25 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 768.00 | 27 788.00 | | 88 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 891.00 | 5 479.00 | | 25 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FD Production vendue biens | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 1 712.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | 350.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 2 062.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 384.00 | -2 062.00 | | 48 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 935.00 | 103 035.00 | | 116 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 366.00 | 90 272.00 | | 76 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 569.00 | 12 764.00 | | 40 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 554.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 912.00 | 965.00 | 25 877.00 | 24 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 912.00 | 965.00 | 25 877.00 | 24 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |